Un empleado, un sujeto. Tu plantilla es el número de sujetos que tienes.

Funciones

• Alertar un cambio de cuenta bancaria, indicando valor anterior, nuevo, cuándo y quién
• Validar registros fiscales contra el registro oficial
• Detectar proveedores duplicados con la evidencia
• Preparar el alta completa de un proveedor para que una persona la confirme

Nunca

• Cambiar una cuenta bancaria — jamás, en ningún nivel
• Crear, fusionar o desactivar un proveedor
• Resolver por sí mismo una coincidencia de sanciones

Funciones

• Envejecer recepciones sin factura con su valor — la pregunta del devengo, continuamente
• Reclamar entregas atrasadas con plantillas aprobadas
• Alertar sobreentregas a lo largo de la vida de la orden
• Proponer el cierre de órdenes saldadas

Nunca

• Registrar una entrada de mercancía
• Aprobar una orden de compra
• Cambiar una fecha de entrega o una condición comercial

Funciones

• Conciliar el registro de compras contra el registro de la autoridad
• Producir papeles de trabajo fiscales y de prácticas de pago continuamente
• Armar devengos de cierre a partir de recepciones sin factura observadas

Nunca

• Contabilizar un devengo o un ajuste
• Firmar el cierre de un periodo

Funciones

• Seleccionar lo vencido y capturar descuentos disponibles
• Excluir lo que tenga una excepción abierta, y decir por qué
• Alertar exposición a plazos legales de pago antes de que ocurra
• Armar el lote para que una persona lo apruebe — en todos los niveles de autonomía

Nunca

• Liberar un pago al banco
• Cambiar una condición de pago
• Resolver una excepción para incluir una factura

Funciones

• Conciliar líneas del extracto con pagos
• Escalar lo que no coincide, en ambos sentidos

Nunca

• Contabilizar un ajuste para forzar la conciliación
• Escribir nada en el banco